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交易头寸管理如何准确有效?头寸​交易基本原则

2020-07-20

2020-07-20

摘要:交易头寸管理如何准确有效?头寸交易基本原则 对于短线投资者来说,如何管理头寸最为棘手。交易风险随时都会降临,一笔前程似锦的头寸,即刻就可付之东流。多少次,我们机关算尽,市场也作美,然而由于交易管理不善,最终眼睁睁地看着手中的头寸功亏一篑。对......

   交易头寸管理如何准确有效?头寸​交易基本原则

   对于短线投资者来说,如何管理头寸最为棘手。交易风险随时都会降临,一笔前程似锦的头寸,即刻就可付之东流。多少次,我们机关算尽,市场也作美,然而由于交易管理不善,最终眼睁睁地看着手中的头寸功亏一篑。对于刚入期货市场的新手来说,这种情况更是屡见不鲜。

   成熟的投资者想尽一切办法来洞察市场的变化,这并不容易,需要超常的努力。但是,如果掌握了其中的规律则会大有斩获:既可防范交易风险,也保证了投资者的底线水准。为了逐步建立有效的交易管理,我们通过实践经验,总结出如下一些交易基本原则:

   交易之前,首先要计划好如何灵活管理交易头寸。

   专业人士研究每根技术图形,根据短线波动入市交易;业余投资者阅读晨报,尽力了解他们想知道的一切。如果你在投资,那么跟踪周线图;如果你只是从事短线投资,多研究日线图;如果你是即日炒手,观察60分钟线图好了。投资者应该明确制定应对隔夜头寸的策略。在重要报告和新闻出炉之前,学会何时持有,何时逃离。给时间和资金留一定的余地,以备意外良机。交易过程中,新的思想总是不断闪现,消磨你的注意力。设法形成一套思维方式,能够快速而有效地分析、过滤这些想法,能够快速抓住闪光点。

   在交易的实际操作过程中,投资者要树立实事求是,顺市而为的理念。

   情绪、突发事件和价格波动都会影响到交易的成功与失败,你要根据市场价格的涨跌波动的节奏进行买卖。对于短线投资者来说,市场三天为一个周期,对于中线天为一个周期。把握价格波动周期,多多利用那些逆市操作者的错误,赚取利润。 值得注意的是,投资者需要要为交易开始和最后一小时制定周密的计划。对于新入市的投资者来说,在这两个时间,必须严阵以待,不可马虎大意。对于专业人士来说,多数情况下,可以据此制定交易策略。跟踪关键时刻的交易趋势。市场惯于在很短的时间内实现交易,其余时间则是鱼龙混杂,百丑莫辨,要么市场陷于沉闷的格局,机会不再。

   此外,对技术指标的准确判断也是成功交易的重要保障之一。

   选择一系列你感觉到行之有效的移动平均线和指标,另眼看待。学会分析错综复杂的信息,理由自己的思路,而不要试图寻求最佳的指标。严密跟踪价格技术形态,观察其短期周期。技术形态自会说话,如果你愿意的话,它会救你出水火。一只眼关照你的头寸,另一只眼注意指标。如果价格强劲上扬,而指标相对滞后,价格仍将保持强势特征,特别是当指标开始转好的时候。 与此同时,投资者应特别留意观察头寸在10,20和30这些数字的变化。相对于前期的高点和低点来说,整数位的支持和阻力作用更明显。在两天的波动区间,寻求向上或者向下突破的时机。这将警示你,手中的头寸是否与市场同步,或者说称心如意。

   不要对手中的头寸有任何不切实际的想法。

   让头寸自己说话吧,如果乏善可陈,离场出局,等待下一次机会。学会观察价格变化,当市场显露出对自己不利的苗头,或者确认自己准确无误的时候,能够心领神会,有底儿。

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   头寸管理-止损值万金

   从期货投资的第二个特点我们知道,相对于保证金水平,期货投资具有风险无限的特点。加上期货合约有时间性,到期不平仓需要交割,无法长期持有下去,且期货价格的走势又具有较大的不确定性,无法准确预测,不能用肯定或百分之百之类的词语来描述它,对于这样的高风险投资方式,如何控制风险就自然而然成了期货投资的首要问题。俗话说:留得青山在,不怕没柴烧。先求生存,后求发展,做错了方向就及时止损是期货投资成功的必然选择。

   大凡做期货的人都知道止损的重要性,94年初,笔者刚做期货时,REFCO(美国一著名期货公司)的交易员就曾告诫我们,做期货一定要注意止损,止损值万金。我们也从各种有关期货交易的书中知道止损的重要性,但是当我们真正进行交易需要及时止损时,为什么会变得犹豫不决呢?我想大概有以下几个方面原因:

   1、不愿亏损的心理。

   宁可让浮动亏损不断扩大,也不能接受止损平仓之后现实的小幅亏损,抱着侥幸心理希望将来能扛回来。即使感到价格走势方向明显对自己不利也是如此。期货投资是高风险高收益的投资,其价格走势本身就具有较大的不确定性,胜败乃兵家常事,盈亏也是期货投资者之常事。在期货市场上没有常胜将军。俗话说:舍不得孩子套不了狼。做期货需要有敢于亏损的精神。只想挣钱而又不想冒风险,不愿亏损,那最好不要投资期货。关键是如何把每次亏损控制在一个相对较小的范围内。

   2、认为大部分亏损头寸能够扛回来,甚至还能获利。

   大部分的亏损头寸如果死扛确实能够扛回来,但少数扛不回来的头寸却会让你遭受巨大的损失。这就好比让人抽这样一个签:总数10个签有9个抽中就让人一夜之间变成百万富翁,只有一个签抽中就必须去死。我想只要稍有理智,不是走投无路的人就不会抽这样的签,虽然其发财的概率很高。

   3、 有充分的理由认为目前的价格走势是暂时性的,将来一定会朝自己持仓的方向发展。

   我们知道,作为商品未来供求关系的反映,期货的价格走势具有较大的不确定性,任何时候都不能用必然肯定百分之百这样的词语来描绘它,即使有最充分的理由也有意外。96年我们在橡胶交易中的巨大亏损就是个很好的例子:我们在16200左右买入部分海南橡胶,之后涨至16800左右,后来又跌至16200,大量加买,然后越跌越买,因为当时有非常充分的理由看涨,国际胶价高高在上,国内打击走私,控制边贸进口,加上当时我们那里有不少轮胎厂的客户,他们都非常看好橡胶后市。后来胶价跌到15000左右,才不得不砍仓,结果一个多月就损失一千多万元。当时还有一个非常错误的想法,就是认为这些钱都是在期货市场赚来的,大不了吐回去。

   4 、认为头寸小, 单量少,亏损有限因而不及时止损。

   这种观点也是十分错误的。因为单量少,即使扛回来,获利也很小,风险与收益在单量上是对等的,更何况小单量也会造成相当大的亏损。2002年7月,有一个20万元左右的客户在16500买入30手上海12月铜。当12月铜价跌破16300时,及时止损平掉了20手(大部分),留了少部分(10手)看一看,认为没多少头寸,即使再跌也亏不了多少钱。没想到美国股票因世通等公司的会计丑闻而大跌,带动国际铜价大幅下跌,12月铜价很快跌到15350,不得不平仓,一下亏损近6万元。幸亏平掉了,因为没过几天,上海12月铜很快又跌到14730,否则就得损失近9万元。要不是前面及时平掉了大部分头寸,这个客户早就赔没了。而且,少量的持仓(不止损)还会影响到交易者对行情的判断。因为有了持仓和浮动盈亏之后,交易者往往不能客观地对待市场的价格走势,从而影响操作。比如在一个下跌的行情中,你拥有少量多头持仓,明显的下跌趋势和下跌理由你可能视而不见,甚至会找一些看多的理由麻痹自己。即使你能客观地认为价格还要继续下跌,你也可能不会把少量的多单平掉,更不会考虑做空。

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